강세장 거래 전략

낙관적 인 옵션 거래 전략.

낙관적 인 옵션 거래 전략은 기본 보안의 가격이 상승 할 것으로 예상 할 때 적합한 전략입니다. 옵션을 사용하여 가격 상승으로 이익을 얻는 분명한 가장 직접적인 방법은 단순히 전화를 사기 만하면됩니다. 그러나 통화 옵션을 구매하는 것이 보통의 상승세로 인한 움직임에서 수익을내는 최선의 방법은 아니며 그렇게하면 기본 보안이 가격에 떨어지거나 전혀 움직이지 않을 경우 아무런 보호 장치가 제공되지 않습니다.

단순히 통화 구매 이외의 전략을 사용하면 몇 가지 주목할만한 이점을 얻을 수 있습니다. 이 페이지에서 우리는 단점뿐 아니라 그러한 전략을 사용하여 얻을 수있는 몇 가지 이점을 살펴 봅니다. 또한 가장 일반적으로 사용되는 목록을 제공합니다.

왜 강세 옵션 거래 전략을 사용합니까? 강세 옵션 거래 전략의 단점 강세 옵션 거래 전략 목록.

왜 낙관적 인 전략을 사용합니까?

통화 구매는 그 자체로 전략이며 간단한 통화 구매가 실현 가능한 거래 인 경우가 있습니다. 구매 전화의 단점도 있습니다. 우선, 당신이 구매하는 계약이 쓸데없이 만료되고 전혀 수익을 내지 않을 위험이 있습니다. 즉, 전체 투자를 잃을 수 있습니다.

당신은 항상 시간 붕괴의 부정적인 영향을받을 것이며, 이익을 얻기 위해 근본적인 보안의 가격이 합리적으로 크게 상승해야 할 것입니다. 이 doesn†™ t는 반드시 투자의 어떤 모양든지에서 포함 된 위험이 있기 때문에 항상 부르는 아이디어를 항상 의미한다. 그러나 대안의 접근법을 취함으로써 이러한 단점을 피할 수 있습니다.

각 낙관적 인 거래 전략은 고유 한 특성을 가지고 있으며, 목표를 달성하는 데 도움이 될 가능성이 큰 전략을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 스트라이크가 높은 통화를 작성하여 통화 구매 비용을 줄이는 통화를 사용할 수 있습니다. 이것은 또한 당신이 당신의 위치에 대한 시간 부패의 부정적인 영향을 줄이는 것을 도울 수 있습니다, 당신이 풋의 쓰는 것을 포함하는 전략을 사용함으로써 할 수있는 것도 있습니다.

또 다른 장점은 선행 비용이 부과 된 스프레드보다 선금을 반환하는 신용 ​​스프레드를 생성 할 수 있다는 것입니다. 요점은 낙관적 인 거래 전략을 사용하면 기본 보안 가격의 상승으로 이익을 얻는 위치에 입장 할 수 있으며 위험 수준 또는 금액과 같이 중요한 보안 요소를 통제 할 수 있습니다. 필요한 자본금.

단점.

전화 옵션을 직접 구입하는 것 이외의 전략을 사용하는 것은 단점이 없습니다. 거의 모든 형태의 투자를 통해 접근 방식에서 추가 혜택을 얻으려면 보답으로 무언가를 희생해야합니다. 옵션 거래에 대해서도 마찬가지입니다.

통화 구매의 주요 이점은 이론적으로 무제한입니다. 왜냐하면 기본 보안의 가격이 상승할수록 이익을 계속 누리기 때문입니다. 가장 낙관적 인 트레이딩 전략을 통해 얻는 가장 큰 희생은 잠재적 인 이익을 일정 금액으로 제한한다는 것입니다. 그러나 대부분의 옵션 거래가 상대적으로 단기적인 가격 변동을 기반으로하고 있으며 금융 상품이 가격이 매우 비싸지는 않는 경우, 이것은 반드시 큰 단점은 아닙니다.

또 다른 단점은 올바른 전략을 선택하는 데 추가되는 복잡성입니다. 통화 구매의 개념은 그 자체로 비교적 간단합니다. 금융 상품의 가격이 올라갈 것이라고 생각한다면 간단한 거래로 그 증가 혜택을 누릴 수 있습니다. 잠재적 인 이익을 극대화하거나 잠재적 인 손실을 제한함으로써 문제를 복잡하게하는 것은 분명히 더 많은 시간과 노력을 필요로합니다.

대부분의 전략에서는 스프레드를 생성하기 위해 여러 트랜잭션이 필요하기 때문에 일반적으로 수수료를 더 많이 지불하게됩니다. 그러나 전반적으로 서로 다른 트레이딩 전략에 대해 모두 알게되고 어떤 트레이딩 전략을 사용하는지 배우면 거래 옵션에서 일관되게 성공할 가능성이 훨씬 큽니다.

낙관적 인 옵션 트레이딩 전략 목록.

다음은 강세 전망에 가장 보편적으로 사용되는 전략 목록입니다. 관련된 거래의 수, 직불 카드 또는 신용 스프레드의 생성 여부 및 초보자에게 적합한 지 여부 등, 각 거래에 대한 간략한 정보를 포함 시켰습니다.

각 전략을 사용하는 방법, 장점 및 단점과 같은 각 전략에 대한 자세한 내용을 보려면 관련 링크를 클릭하기 만하면됩니다. 적합한 트레이딩 전략을 선택하는 데 도움이 필요하면 옵션 트레이딩 전략을위한 선택 도구를 사용하는 것이 좋습니다.

이것은 단 하나의 거래와 관련된 단일 포지션 전략입니다. 그것은 초보자에게 적합하며 선행 비용으로 제공됩니다.

이를 위해서는 하나의 거래 만 필요하며 선불 크레딧을 생성합니다. 그것은 초보자에게 적합하지 않습니다.

이것은 초보자에게 적합한 간단한 전략입니다. 직불 스프레드를 생성하는 두 가지 트랜잭션이 필요합니다.

이것은 간단하지만 필요한 트레이딩 레벨 때문에 초보자에게는 적합하지 않습니다. 신용 스프레드는 두 가지 거래를 사용하여 생성됩니다.

이것은 복잡하며 두 가지 트랜잭션이 필요합니다. 그것은 초보자에게 적합하지 않습니다. 그것은 옵션을 쓴 것에 대한 옵션의 비율에 따라 차변 스프레드 또는 신용 스프레드를 만들 수 있습니다.

이러한 비교적 복잡한 거래 전략은 초보자에게 이상적이지 않습니다. 2 건의 거래가 있고 신용 스프레드가 생성됩니다.

황소 나비 퍼짐의 2 가지의 유형이있다 : 외침 황소 나비 퍼짐 및 박쥐 황소 나비 퍼짐. 그것은 복잡한 거래 전략으로 3 가지 거래가 필요하며 차변 스프레드를 창출합니다. 그것은 초보자에게 적합하지 않습니다.

황소 콘도르에는 두 가지 유형이 있습니다. 전화 황소 콘돔이 퍼지고 황소 콘돔이 퍼졌습니다. 이 전략은 네 번의 거래가 필요하며 초보자에게 적합하지 않습니다. 직불 스프레드를 생성합니다.

이것은 3 가지 거래가 필요한 복잡한 거래 전략입니다. 그것은 직불 스프레드를 생성하고 초보자에게 적합하지 않습니다.

긴 통화 거래 전략.

긴 통화 또는 구매 통화 옵션은 옵션 거래 전략 획득만큼 간단합니다. 단 하나의 거래가 관련되어 있기 때문입니다. 초보자를위한 멋진 전략이며 경험 많은 트레이더들도 자주 사용합니다.

잠재적 인 손실을 동시에 제한하면서 레버리지의 힘을 통해 잠재적으로 무제한의 이익을 창출 할 수 있습니다. 옵션 계약이있는 자산의 가격이 크게 상승 할 것으로 예상되는 경우 매우 유용하지만 다른 용도도 있습니다.

키 포인트.

초급자에게 적합한 완고한 전략 1 건 거래 (구매 전화) li Net Debit (초기 비용 포함) 구매 통화 옵션이라고도 함 낮은 거래 수준 필수.

긴 전화를 사용해야하는 경우.

긴 호출의 주요 용도는 전망이 강세인데, 이는 보안이 가치있게 나타날 것을 기대한다는 것을 의미합니다. 비교적 단기간에 보안이 가격이 크게 상승 할 것으로 예상되는 경우에 가장 적합합니다. 비록 보안이 시간이 지남에 따라 천천히 증가한다고 믿는다면 여전히 그것을 사용하는 것이 유익합니다. 통화의 시간 가치가 시간이 지남에 따라 하락할 것이기 때문에 시간 감퇴의 영향을 알고 있어야합니다.

일반적으로 보안에 대한 전망이 강하면 언제든지 긴 통화를 사용할 수 있습니다. 그러나 보안의 가격이 조금만 상승 할 것으로 예상하는 경우 더 나은 대안이있을 수 있습니다.

긴 전화를 사용해야하는 이유.

이것은 여러 가지 이유로 사용하기에 좋은 전략입니다. 한 가지는 매우 간단하므로 관련된 계산은 매우 간단합니다. 그것은 본질적으로 가치가 상승 할 것으로 예상되는 자산을 구입하는 대안이지만, 옵션의 레버리지 능력으로 인해 투자 수익을 높일 수 있습니다.

당신이 잃을 수있는 가장 큰 것이 당신이 사는 통화의 비용이기 때문에, 아래쪽 위험은 자산에 직접 투자하는 것보다 낮습니다. 기본 보안이 가치가 얼마나 떨어지더라도 이것이 사실입니다. 또한 옵션 계약의 파업 가격을 선택하여 보상 비율에 대한 위험을 효과적으로 선택할 수 있으므로 유연합니다.

긴 전화 사용 방법.

우리가 언급했듯이, 이것은 엄청나게 간단한 전략입니다. 관련된 유일한 거래는 구매 주문서를 사용하여 가격이 인상 될 것으로 예상되는 보안 통화를 구매하는 것입니다. 언제든지 운동 할 수 있는지 여부에 따라 미국 스타일 또는 유럽 스타일 계약을 구입할 수 있습니다. 미국 스타일의 계약은 일반적으로 유럽 스타일의 계약보다 비용이 높기 때문에 이러한 유연성에는 비용이 부과됩니다.

당신이해야 할 다른 구체적인 결정들도 있습니다; 사용 기한 및 파업 가격은 두 가지 예입니다. 기본 보안이 신속하게 가격 상승을 기대하고 있다면 만료 될 때까지 짧은 시간에 계약을 구입하십시오. 기본 보안이 오랜 시간이 걸릴 것으로 생각되면 장기 계약을 구매해야합니다. 장기 계약은 일반적으로 더 많은 비용이 소요됩니다. 왜냐하면 장기 계약은 더 많은 시간 프리미엄을 가질 것이기 때문입니다.

우리가 일반적으로 초보 상인이 단지 돈이나 돈 가까이에있는 계약을 구입할 것을 권유하지만, 사용할 파업 가격은 조금 더 고려해야합니다.

보다 경험 많은 거래자의 경우, 옵션의 델타 값을 다른 행사 가격과 비교하고, 원하는 수익률을 기반으로 사용할 파업 가격을 결정할 수 있습니다. 기본 보안.

예를 들어, 가격이 급격히 올랐 으면 돈 계약에서 더 저렴하게 구매하면 수익을 극대화 할 수 있습니다. 가격이 좀 더 완만하게 증가 할 것으로 예상된다면 델타 값이 높은 돈 계약을 사면 더 나은 선택이 될 수 있습니다. 이 결정을 내리는 데있어 옳고 그른 방법은별로 없습니다. 그것은 궁극적으로 당신의 기대와 당신이 무역에서 성취하고자하는 것에 달려 있습니다.

장거리 전화가 어떻게 이익을 얻는 지.

관련 기초 보안은 단순히 가격을 충분히 높일 필요가 있습니다. 대체로 근본적인 보안이 가격이 상승할수록이 전략이 창출하는 이익이 더 커집니다. 이 전략이 만드는 이익을 실현할 수있는 두 가지 방법이 있습니다. 가격이 올라 갔을 때 통화를 판매하거나, 파업 가격으로 기본 보안을 구매 한 다음 현재 거래에서 판매하는 것입니다. 가격.

전화를 판매하는 것은 대부분의 거래자들에게 더 보편적 인 선택이지만 근본적인 보안을 구입하는 것이 더 나은 해결책 일 수 있습니다.

이 전략의 최대 손실은 구현할 때 지불해야하는 차변 금액으로 제한됩니다. 최악의 시나리오는 기본 보안이 파업 가격을 넘지 않을 경우 구매 한 계약이 쓸데없이 만료된다는 것입니다. 기본 보안이 가격이 상승하지만 계약 비용 및 / 또는 시간의 영향을 충당하기에 충분하지 않은 경우 비용을 잃을 수도 있습니다.

장점 & amp; 단점.

이 전략에는 많은 이점이 있지만 단점을 극복하지는 못합니다. 아마도 가장 큰 장점은 가격이 하락하면 손실을 제한하면서 가격이 상승하는 기본 보안으로부터 이익을 얻을 수 있다는 사실입니다. 통화가 제공하는 고유의 레버리지는 이익을 실제적으로 기본 보안을 소유하는 것과 비교할 수 있지만 많은 자본을 투자 할 필요가 없다는 것을 의미합니다.

이것은 don†™ t가로 무역하기 위하여 거대한 총계가있는 상인을위한 이상적인 전략을 만든다. 또는 투자 할 자본이 충분하다면 잠재적으로 기본 보안에 동일한 금액을 직접 투자하여 얻을 수있는 것보다 훨씬 더 많은 수익을 창출 할 수 있습니다.

단순성은 특히 초보자에게 큰 이점입니다. 좀 더 복잡한 전략을 사용하는 것보다 잠재적 수익을 계산하는 것이 더 쉽고, 거래가 적을 경우 커미션을 줄이는 것이 좋습니다. 또한 여백이 필요하지 않으며 최대 손실이 처음에 무엇인지 정확하게 알고 있습니다. 또한 거래가 더 쉽고 Outlook이 바뀌면 전략을 다른 것으로 전환하기가 쉽습니다.

주요 단점은 가치가 떨어지는 기본 주식에 대한 보호 장치가 없다는 것입니다. 구입 한 통화가 만료되면 전략에 투자 한 모든 것을 잃을 위험이 있습니다. 시간이 지남에 따라 호출의 외부 적 가치에 부정적인 영향을주기 때문에 시간 소멸의 영향에 노출됩니다.

여기에서는 장거리 전화 전략의 예를 제시하여 사용 방법과 만료 시점의 몇 가지 잠재적 결과를 보여줍니다. 이 예제는 작동 방법에 대한 대략적인 개요를 제공하기위한 것이고 반드시 정확한 가격을 사용하는 것은 아닙니다. 이 예에서는 수수료 비용을 무시했지만,

회사 X 주식은 50 달러에 거래되고 있으며 가치가 상승 할 것으로 기대합니다. 회사 X 주식에 대한 통화료 (파업 가격 $ 50)는 2 달러입니다. 200 달러를 투자하면 1 건의 계약 (하나의 계약은 100 가지 옵션 포함)을 구매할 수 있습니다.

회사 X 주식이 만료되면 $ 52로 증가합니다.

귀하의 계약은 대략 귀하가 지불 한 금액만큼 가치가있을 것이며 만기시에도 거래가 중단됩니다. 당신은 50 달러에 100 주를 사려고 운동을 할 수 있으며, 가격이 더 올랐다면 이익을 위해 그들을 팔거나 그들에게 붙잡을 수 있습니다. 또는 만료되기 직전에 계약을 판매 할 수도 있습니다.

회사 X 주식이 만료되면 $ 55로 증가합니다.

귀하의 계약은 대략 $ 500의 가치가있을 것이며 귀하의 초기 투자액을 $ 200로 고려하면 약 $ 300의 이익을 올리게 될 것입니다. 당신은 이익을 위해서 만료되기 전에 그것들을 행사하거나 팔 수 있습니다.

회사 X 주식이 만료되거나 만료에 의해 증가하지 않는 경우.

귀하의 계약은 무용지물이되어 귀하의 초기 투자를 잃게됩니다.

만료 될 때까지 모든 옵션을 보유 할 필요가 없음을 기억하십시오. 회사 X 주식 가격이 올라갈수록 가격이 올라가므로 선택하면 언제든지 수익을 올릴 수 있습니다. 마찬가지로, 회사 X 주식의 가격이 떨어지거나 안정적으로 유지된다면 남은 외부 가치를 회수하고 잠재적 손실을 줄이기 위해 판매 할 수 있습니다.

이익, 손실 & amp; 손익분기 계산.

최대 이익은 무제한입니다. 기본 보안의 가격이 & gt; (Strike Price + Price of Option) †owned 소유 옵션의 이익은 기본 보안의 가격입니다. (Strike Price + Option of Price) 최대 손실은 제한됩니다. 최대 손실은 기본 보안의 가격이 & lt; 또는 = Strike Price вќ owned 소유 된 옵션 당 최대 손실은 Option“의 가격입니다. 손익분기 점은 기본 보안의 가격 = (Strike Price + Option of Price) ”.

이것은 보안이 상당히 빠르고 신속하게 증가 할 것으로 예상 할 때 사용하기에 이상적인 간단한 전략입니다. 아주 간단하고 초보자에게 잘 맞습니다. 옵션 거래를 시작하는 좋은 방법입니다.

잠재 이익은 이론상 무제한이지만 잠재적 손실은 거래를 할 때 통화에 투자 한 돈으로 제한됩니다.

황소 시장에서 흔히 사용되는 거래 전략은 무엇입니까?

황소 시장에서 투자자가 사용하는 네 가지 일반적인 거래 전략은 구매 및 보유입니다. 증가 구매 및 보유; retracement 추가; 그리고 풀 스윙 거래.

구매 및 대기.

이것은 가장 간단한 전략이며 수동 투자자가 활용합니다. 이는 지속적으로 강세를 보이는 이윤만을 목표로합니다. 시장에서 긴 포지션이 확립되면 투자자들은 강세장을 종결시키는 시장 반전의 명확하고 명백한 징조를 볼 때까지 포지셔닝을 유지합니다.

구매 및 보류 확대.

이 전략은보다 적극적이고 약간 공격적인 투자자를위한 것입니다. 그들은 강세장이 계속되면서 자신의 지분 및 이익에 추가하고자합니다. 그것은 주식 또는 뮤추얼 펀드의 가격 상승의 모든 "x"금액에 대한 추가 주식을 구입하는 것입니다. 예를 들어, 투자자는 주가가 추가로 5 달러 상승 할 때마다 추가 주식을 구매하기로 결정합니다. 그 또는 그녀는 주가가 $ 60, $ 65 등에 도달 할 때 원래 $ 55로 구입 한 주식에 추가 주식을 매입합니다. 이 전략은 주식이 $ 100과 같은 미리 결정된 수준에 도달 할 때까지 또는 투자자가 시장 토핑의 징후를 볼 때까지 계속됩니다 아웃.

Retracement 추가 사항.

보유 주식 및 가장 유리한 가격에 상당한 추가를 모색하려는 공격적 투자자는 강세장에서 경기 회복 또는 하락 조정을 지켜 봅니다. 이러한 재주문이 발생할 경우, 투자자들은 추가 수익을 낼 수있는 주식을 얻기 위해 시장이 상승세를 재개 할 것으로 예상하면서 하락에 대한 추가 주가를 매입한다. 예를 들어, 주가가 $ 50에서 $ 75로 증가한 후, 투자자는 $ 60에서 $ 65 수준까지 하락한 추가 주식을 산다.

전체 스윙 거래.

가장 공격적인 투자자는 시장이 앞뒤로 움직이면서 추가 수익을 창출하기 위해 매수와 매도 포지션을 사용하여 전체적인 강세에서 중간 스윙 최고치와 최저점을 거래함으로써 이익을 얻으 려합니다. 이 투자자들은 시장과 거래를 모니터링하는 데 훨씬 더 적극적으로 관여합니다. 그들은 시장 분석가의 조언을 따르거나, 자신의 차트를 사용하고, 확인 된 지원 또는 저항 수준에서 과매비 또는 과매도 조건을 나타내는 운동량 오실레이터에 특히주의를 기울입니다.

시장이 일시적으로 시장을 잠식했다는 징후가 보일 때, 그들은 긴 포지션을 끝내고, 하락 조정에서 이익을 얻는 단기 매도 포지션을 시작합니다. 기술 지표가 조정이 끝나고 시장이 전반적인 상승 추세를 재개 할 것이라는 신호를 보내면 단기 매매 포지션을 마무리하고 새로운 매수 포지션을 시작합니다. 그들은 장기간에 걸쳐 구매하고 이익을 얻고 부족한 매도 과정을 반복 한 다음 중요한 시장 조정이 발생할 때마다 짧은 위치 이익을 얻고 오래 산다. 그들은 전반적이고 장기적인 상승 추세의 존재를 인식하기 때문에 포지션보다 매수 포지션을 많이 취할 것이고 일반적인 장중 한 시장의 방향으로 거래를 가중시킬 것입니다.

optionsXpress & raquo; 주식, 옵션 & amp; 선물.

무료 교육 & raquo; 낙관적 인 옵션 전략.

목을 졸라. 나비. 콘도르. 이러한 이색적인 전략은 포트폴리오를 최대한 활용하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있으며 생각만큼 이국적이지 않을 수 있습니다. 20 가지가 넘는 옵션 전략을 읽어보십시오.

홈 & raquo; 교육 센터 & raquo; 낙관적 인 옵션 전략.

이러한 옵션 전략은 투자자가 기존 시장을 낙관적으로 활용할 수있는 좋은 방법입니다.

Long Call 단기적으로 주식에 대한 전망이 낙관적 인 공격적인 투자자에게는 통화를 사면 상승 위험을 제한적으로 낮출 수있는 좋은 방법이 될 수 있습니다. Covered Call 보수적 인 투자자들에게 장기간의 주식 포지션에 대한 콜을 매도하는 것은 커버되지 않은 콜과 관련된 위험을 가정하지 않고 수입을 창출하는 훌륭한 방법이 될 수 있습니다. 이 경우 투자자는 자신이 소유 한 주식 100 주당 하나의 콜 계약을 판매 할 것입니다. 보호용 퍼트 (Protected Put) 보호용 퍼트는 가격 하락으로 인해 포트폴리오의 주식을 보호하고자하는 투자자에게 상대적으로 저렴한 비용의 포트폴리오 보험 형태를 제공합니다. 이 경우 투자자는 자신이 소유 한 주식 100 주당 하나의 계약을 구매하게됩니다. Bull Call Spread 좋은 저 위험, 기본 주식을 매매하지 않고 제한된 수익률 전략을 원하는 강세의 투자자에게는 황소 콜 스프레드가 좋은 대안입니다. Bull Put Spread 좋은 저 위험, 제한된 수익 전략, 황소 풋 스프레드를 원하는 투자자에게는 또 다른 대안이됩니다. 황소 통화 확산과 마찬가지로 황소 투입 스프레드는 동일한 수의 풋 옵션을 다른 파업 가격으로 매매하는 것을 포함합니다. 콜백 스프레드 (Call Back Spread) 이미 변동성이 큰 주식에 큰 움직임이 예상되는 강세의 투자자에게 콜백 스프레드는 제한된 위험이자 무한 보상 전략입니다. 무역 자체는 낮은 파업에서 전화 (또는 통화)를 판매하고 더 높은 가격으로 많은 수의 전화를 구매하는 것을 포함합니다. Naked Put 현재 시장 가격보다 낮은 가격으로 주식을 구매하는 데 관심이있는 강세의 투자자에게는 나체 풋을 팔아도 훌륭한 전략이 될 수 있습니다. 그러나이 경우 옵션의 작가는 주식이 거래되는 위치에 관계없이 파업 가격으로 주식을 매입 할 의무가 있기 때문에 위험이 상당합니다.

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